Cash Management pour gérer vos flux

En temps réel retrouvez la position bancaire de toutes vos activités. Mettez en place une vision analytique de vos flux et redonnez du sens à vos opérations bancaires.

Centralisation de votre trésorerie

Cash pooling réel ou notionnel

Obtenez une vision centralisée de vos comptes locaux gérés par une maison mère, des filiales, des succursales. Appliquez également cette vision à des projets que vous contrôlez.

Cash pooling en temps réel. Vous définissez les règles pour remonter les fonds quotidiennement sur votre compte central en mode ZBA (zero balance account) ou limite minimum.

 

Cash pooling notionnel. Vous obtenez la vision virtuelle de la trésorerie mais sans mouvement quotidien des fonds.

Automatisez la réconciliation des fonds reçus et boostez vos cash-flow

Compte virtuel ou IBAN virtuel

Les réconciliations des fonds qui gèrent un nombre important de clients et d'opérations. Prés de 45% des factures demandent une réconciliation manuelle.
L'IBAN virtuel permet d'automatiser les réconciliations et de centraliser vos encaissements avec notre solution de cash pooling. Rattaché à votre compte principal nous allons attribuer une plage d'IBAN virtuels. Affectez les IBAN vous permet d'identifier sans équivoque un paiement avec l'émetteur.

Lettrage de toutes vos transactions

Affectation d'un IBAN à chaque opération

Réconciliation des flux crédits et débits

Gestion des IBAN par fichier ou par API

Mieux gérer son BFR avec des sous-comptes

Sous-comptes et provision automatique

Les sous-comptes sont rattachés à votre compte principal et constituent des tirelires qui vous permettent d'isoler des fonds. Vous définissez des règles pour transférer automatiquement ou manuellement des fonds du compte principal vers des sous-comptes.

TVA

URSSAF

RSI

IS

Créez autant de sous-comptes que nécessaire

Remplacez la gestion des espèces pour diminuer la fraude

Suppression des espèces

De nombreuses activités utilisent encore des espèces pour régler des paiements faute d'avoir trouvé un service qui permet de gérer encore plus facilement leur activité qu'avec des espèces. Plutôt que de remettre une somme en espèce à un collaborateur puis de courir après les justificatifs, remettez-lui une carte Mastercard plafonnée que vous contrôlez et que vous permet de récupérer en temps réel les justificatifs.

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